封闭式基金折价（封闭式基金折价）

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资金流通在证券交易所上市。投资者今后买卖基金份额，必须通过证券经纪人在二级市场进行竞价交易。

(1)折扣的定义

当封闭式基金在二级市场的交易价格低于实际净值时，这种情况称为‘折价’。

(二)贴现率的定义

折价率的内涵是指单位市场价格相对于基金份额净值的损失。因此，封闭式基金的折价率定义如下：

封闭式基金折价比率是指封闭式基金的基金份额净值与单位市场价格的差额与基金份额净值的比值。

(3)计算公式

1.折价率的计算公式

折价率=(基金份额净值-单位市场价格)/基金份额净值100%(1)

根据这个公式，可以看出：

(1)当折价率大于0(即净值大于市价)时，为折价；

(2)当折现率小于0(即净值小于市价)时，为溢价。

除了投资目标和管理水平，折价率是评价封闭式基金的重要因素。

2.保险费率的计算公式

溢价率=(单位市场价格-基金份额净值)/基金份额净值100%

注：(1)当单位市场价格大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；

(2)当单位市场价格小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

由于封闭式基金在交易所上市，其买卖价格受市场供求影响较大。当市场供给小于需求时，基金份额的买卖价格可能高于每个基金份额的资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。好了，这就是边肖带来的全部内容。感谢阅读。

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